ISIN | IE00BXDZNQ90 |
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No. de valeur | 29706036 |
Bloomberg Global ID | AUHGBA SW |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Australia UCITS ETF hGBP acc |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Australia |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds cherche à reproduire la performance du marché australien en reproduisant la performance de l'indice MSCI Australia Index (l'« indice »). L'indice reproduit l'évolution des moyennes et grandes capitalisations cotées sur les marchés en Australie. |
Particularités |
Prix actuel * | 26.32 GBP | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 26.35 GBP | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 26.50 GBP | 11.06.2025 |
Min 52 semaines * | 22.67 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 26.32 GBP | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 621'076'592 | |
Actifs de la classe *** | 85'333'151 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.85% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.36% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | +1.58% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +7.90% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +5.30% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +13.17% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +28.66% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +49.26% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +79.73% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 16.04% | |
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BHP Group Ltd | 9.21% | |
National Australia Bank Ltd | 6.14% | |
Westpac Banking Corp | 5.95% | |
CSL Ltd | 5.84% | |
Wesfarmers Ltd | 4.78% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 4.44% | |
Macquarie Group Ltd | 3.93% | |
Goodman Group | 3.51% | |
Woodside Energy Group Ltd | 2.28% | |
Dernière mise à jour des données | 26.06.2025 |
TER | 0.43% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |