UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-mdist

Détails

ISIN LU1240794542
No. de valeur 28334252
Bloomberg Global ID UEGQMDU LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Advanced Europe Defensive USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds de placement vise une croissance du capital à long terme. Le gestionnaire du fonds investit dans des actions et obligations (concentration sur les hauts rendements assortis de notes inférieures à BBB selon Standard & Poor's), ainsi que des obligations convertibles, diversifiant ainsi l'exposition.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.29 USD 08.01.2026
Prix précédent * 121.31 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 121.46 USD 06.01.2026
Min 52 semaines * 101.89 USD 09.04.2025
NAV * 121.29 USD 08.01.2026
Issue Price * 121.29 USD 08.01.2026
Redemption Price * 121.29 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 465'686'082
Actifs de la classe *** 496'269
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.41% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.14% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +2.53% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +3.74% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +8.35% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +16.37% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +27.45% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +40.58% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +31.54% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc 18.47%
UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) U-X-acc 14.60%
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X 14.50%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist 13.93%
UBS(LUX) ES € European Hi Div U-X-acc 5.20%
ZF Europe Finance B.V. 7% 0.43%
Heimstaden Bostad AB 6.25% 0.37%
Altice France SAS 7.25% 0.36%
CPI Property Group S.A. 7.5% 0.36%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125% 0.34%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.08%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.81%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)