| ISIN | CH0302468605 |
|---|---|
| No. de valeur | 30246860 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund UK Govt. ST |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 86'433.46 GBP | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 86'230.30 GBP | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 87'822.02 GBP | 11.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 81'662.15 GBP | 14.01.2025 |
| NAV * | 86'433.46 GBP | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 329'366'729 | |
| Actifs de la classe *** | 51'386'696 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.26% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.19% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -0.21% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +1.96% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +2.88% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +2.61% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +4.04% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | -3.27% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | -28.24% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 3'420.4863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 3.64% | |
|---|---|---|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 3.63% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 3.12% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 2.95% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2.85% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4% | 2.84% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 2.76% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 2.76% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | 2.64% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 2.55% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |