ISIN | CH0302468605 |
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No. de valeur | 30246860 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund UK Govt. ST |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 85'255.63 GBP | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 84'917.09 GBP | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 89'646.83 GBP | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 82'576.84 GBP | 14.01.2025 |
NAV * | 85'255.63 GBP | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 531'488'613 | |
Actifs de la classe *** | 52'523'622 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.73% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.50% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -0.02% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +1.32% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -2.92% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +1.50% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -0.71% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -17.52% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -32.03% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3'420.4863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.37% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 3.28% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 3.23% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 3.14% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 2.93% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 2.91% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | 2.83% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2.63% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1% | 2.62% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | 2.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |