SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corp Bd UCITS ETF USD

Détails

ISIN IE00BC7GZX26
No. de valeur 22014865
Bloomberg Global ID
Nom de fond SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corp Bd UCITS ETF USD
Prestataire de fonds State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Investment Management
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek to track the performance of the short-dated, fixed-rate, investment-grade U.S. Dollar-denominated corporate bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index measures the performance of the short dated, investment grade U.S. corporate bond market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 50.32 USD 16.07.2025
Prix précédent * 50.27 USD 15.07.2025
Max 52 semaines * 50.32 USD 16.07.2025
Min 52 semaines * 49.12 USD 03.02.2025
NAV * 50.32 USD 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 103'019'469
Actifs de la classe *** 103'019'469
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.49% 31.12.2024
16.07.2025
YTD Performance (en CHF) -11.27% 31.12.2024
16.07.2025
1 mois +0.51% 16.06.2025
16.07.2025
3 mois +1.45% 16.04.2025
16.07.2025
6 mois +0.27% 16.01.2025
16.07.2025
1 an +0.69% 16.07.2024
16.07.2025
2 ans +2.78% 17.07.2023
16.07.2025
3 ans +3.31% 18.07.2022
16.07.2025
5 ans -2.29% 16.07.2020
16.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

The Boeing Company 0.36%
HSBC Holdings PLC 0.36%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0.35%
Visa Inc 0.32%
HSBC Holdings PLC 0.31%
Mizuho Financial Group Inc. 0.31%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.31%
Australia & New Zealand Banking Group NY Branch 0.30%
Ford Motor Credit Company LLC 0.29%
Ford Motor Credit Company LLC 0.29%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 10.12.2020
Performance Fee ***
PTR 0.12%
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)