ISIN | LU0996527213 |
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No. de valeur | 22996552 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Phaidros Funds - Balanced F |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 218.82 EUR | 12.09.2025 |
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Prix précédent * | 217.68 EUR | 11.09.2025 |
Max 52 semaines * | 228.48 EUR | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 198.29 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 218.82 EUR | 12.09.2025 |
Issue Price * | 218.82 EUR | 12.09.2025 |
Redemption Price * | 218.82 EUR | 12.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'669'547'407 | |
Actifs de la classe *** | 324'937'065 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.48% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.13% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
1 mois | +2.49% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mois | +2.64% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mois | +3.64% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 an | +5.82% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 ans | +16.69% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 ans | +24.12% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 ans | +30.97% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 4.78% | |
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Siemens AG | 2.98% | |
MTU Aero Engines AG | 2.98% | |
Alphabet Inc Class A | 2.93% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.92% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.81% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.76% | |
Icon PLC | 2.70% | |
MercadoLibre Inc | 2.66% | |
ASML Holding NV | 2.35% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.09% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |