ISIN | LU0759896797 |
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No. de valeur | 18265503 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Phaidros Funds - Balanced D |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 200.89 EUR | 19.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 201.21 EUR | 18.09.2024 |
Max 52 semaines * | 203.70 EUR | 17.07.2024 |
Min 52 semaines * | 174.93 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 200.89 EUR | 19.09.2024 |
Issue Price * | 208.93 EUR | 19.09.2024 |
Redemption Price * | 200.89 EUR | 19.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'715'799'533 | |
Actifs de la classe *** | 251'581'491 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.30% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.67% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mois | +0.17% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | -0.30% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +0.78% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +9.33% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +18.91% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | +2.57% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | +30.21% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MercadoLibre Inc | 3.18% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.85% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.81% | |
Alphabet Inc Class A | 2.67% | |
Booking Holdings Inc | 2.46% | |
ASML Holding NV | 2.40% | |
Amazon.com Inc | 2.36% | |
Icon PLC | 2.19% | |
Salesforce Inc | 2.17% | |
Mastercard Inc Class A | 2.15% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.87% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |