Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) BT

Détails

ISIN LU0999466799
No. de valeur 23108456
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) BT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital en EUR, par des placements en actions et en obligations dans le monde entier.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 30% et 60%. A des fins d'optimisation, il peut également intégrer d'autres types d'actifs, par exemple les matières premières et l'immobilier.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 148.82 EUR 25.11.2024
Prix précédent * 148.68 EUR 22.11.2024
Max 52 semaines * 148.82 EUR 25.11.2024
Min 52 semaines * 128.64 EUR 27.11.2023
NAV * 148.82 EUR 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 270'388'959
Actifs de la classe *** 8'109'163
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.50% 29.12.2023
25.11.2024
YTD Performance (en CHF) +11.67% 29.12.2023
25.11.2024
1 mois +1.74% 25.10.2024
25.11.2024
3 mois +3.54% 26.08.2024
25.11.2024
6 mois +5.49% 28.05.2024
25.11.2024
1 an +15.69% 27.11.2023
25.11.2024
2 ans +19.60% 25.11.2022
25.11.2024
3 ans +7.69% 26.11.2021
25.11.2024
5 ans +23.46% 25.11.2019
25.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 46.40
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT 6.38%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 5.34%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc 1.79%
SGX Nikkei 225 Index Future Dec 24 1.62%
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT CHF 1.36%
NVIDIA Corp 1.19%
Apple Inc 1.18%
E-Mini Russ 2000 Dec24 1.02%
Ftse 100 Idx Fut Dec24 0.97%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 0.96%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.85%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)