ISIN | LU0999466799 |
---|---|
No. de valeur | 23108456 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) BT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital en EUR, par des placements en actions et en obligations dans le monde entier.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 30% et 60%. A des fins d'optimisation, il peut également intégrer d'autres types d'actifs, par exemple les matières premières et l'immobilier. |
Particularités |
Prix actuel * | 152.06 EUR | 28.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 152.39 EUR | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 152.84 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 138.19 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 152.06 EUR | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 285'820'687 | |
Actifs de la classe *** | 8'123'880 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.54% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.08% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mois | +0.67% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +2.21% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | -0.05% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +5.74% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +19.04% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +20.97% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +26.36% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 42.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 15.54% | |
---|---|---|
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT | 14.23% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 6.73% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 4.25% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 4.03% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 2.44% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT | 2.32% | |
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 2.04% | |
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25 | 1.88% | |
US Treasury Bond Future Sept 25 | 1.41% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.86% |
---|---|
Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |