UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) Q

Détails

ISIN CH0203277022
No. de valeur 20327702
Bloomberg Global ID UBSIQCD SW
Nom de fond UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) Q
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce fonds investit dans les cent plus grandes capitalisations boursières suisses. Il est exposé au marché d’actions suisse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 134.91 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 135.16 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 149.92 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 126.01 CHF 09.04.2025
NAV * 134.91 CHF 16.04.2025
Issue Price * 134.90 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 134.90 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'318'804'629
Actifs de la classe *** 85'440'803
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.99% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -9.61% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -1.80% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -3.77% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +5.20% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +5.07% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -1.34% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +27.72% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 13.67%
Roche Holding AG 12.59%
Novartis AG Registered Shares 11.96%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.91%
UBS Group AG 5.66%
Zurich Insurance Group AG 5.20%
ABB Ltd 4.61%
Holcim Ltd 3.20%
Swiss Re AG 2.54%
Alcon Inc 2.49%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.22%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)