UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) Q

Détails

ISIN CH0203277022
No. de valeur 20327702
Bloomberg Global ID UBSIQCD SW
Nom de fond UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) Q
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce fonds investit dans les cent plus grandes capitalisations boursières suisses. Il est exposé au marché d’actions suisse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 146.35 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 146.07 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 149.92 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 126.01 CHF 09.04.2025
NAV * 146.35 CHF 05.06.2025
Issue Price * 146.36 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 146.36 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'328'262'075
Actifs de la classe *** 85'692'500
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.55% 30.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.81% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -2.10% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +7.88% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +4.97% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +12.70% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +13.99% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +28.11% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 14.72%
Roche Holding AG 12.11%
Novartis AG Registered Shares 11.84%
Zurich Insurance Group AG 5.46%
UBS Group AG 5.06%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.00%
ABB Ltd 4.41%
Holcim Ltd 3.18%
Swiss Re AG 2.78%
Lonza Group Ltd 2.72%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.22%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)