UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) Q

Détails

ISIN CH0203277022
No. de valeur 20327702
Bloomberg Global ID UBSIQCD SW
Nom de fond UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) Q
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce fonds investit dans les cent plus grandes capitalisations boursières suisses. Il est exposé au marché d’actions suisse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 158.49 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 158.31 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 158.49 CHF 08.01.2026
Min 52 semaines * 126.01 CHF 09.04.2025
NAV * 158.49 CHF 08.01.2026
Issue Price * 158.47 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 158.47 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'439'902'179
Actifs de la classe *** 93'628'119
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.01% 30.12.2025
08.01.2026
1 mois +3.19% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +5.67% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +10.62% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +15.94% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +25.29% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +27.39% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +30.23% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 13.02%
Nestle SA 12.40%
Novartis AG Registered Shares 12.37%
UBS Group AG Registered Shares 5.57%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.52%
ABB Ltd 5.49%
Zurich Insurance Group AG 5.10%
Swiss Re AG 2.55%
Holcim Ltd 2.40%
Lonza Group Ltd 2.33%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.22%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)