UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) Q

Détails

ISIN CH0203277022
No. de valeur 20327702
Bloomberg Global ID UBSIQCD SW
Nom de fond UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) Q
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce fonds investit dans les cent plus grandes capitalisations boursières suisses. Il est exposé au marché d’actions suisse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 141.13 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 139.18 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 146.35 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 122.81 CHF 10.11.2023
NAV * 141.13 CHF 01.11.2024
Issue Price * 141.14 CHF 01.11.2024
Redemption Price * 141.14 CHF 01.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'235'741'924
Actifs de la classe *** 81'095'701
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.36% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -1.25% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +0.78% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +6.32% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +15.84% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +15.60% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -1.26% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +19.69% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 14.08%
Novartis AG Registered Shares 12.56%
Roche Holding AG 12.02%
UBS Group AG 5.33%
ABB Ltd 4.95%
Zurich Insurance Group AG 4.72%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.55%
Sika AG 2.85%
Holcim Ltd 2.83%
Alcon Inc 2.67%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.22%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)