ISIN | CH0203277022 |
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No. de valeur | 20327702 |
Bloomberg Global ID | UBSIQCD SW |
Nom de fond | UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) Q |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit dans les cent plus grandes capitalisations boursières suisses. Il est exposé au marché d’actions suisse. |
Particularités |
Prix actuel * | 141.13 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 139.18 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 146.35 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 122.81 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 141.13 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | 141.14 CHF | 01.11.2024 |
Redemption Price * | 141.14 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'235'741'924 | |
Actifs de la classe *** | 81'095'701 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.36% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mois | -1.25% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +0.78% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +6.32% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +15.84% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +15.60% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -1.26% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +19.69% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.08% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.56% | |
Roche Holding AG | 12.02% | |
UBS Group AG | 5.33% | |
ABB Ltd | 4.95% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.72% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.55% | |
Sika AG | 2.85% | |
Holcim Ltd | 2.83% | |
Alcon Inc | 2.67% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.22% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.38% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |