ISIN | CH0205947960 |
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No. de valeur | 20594796 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible Asia Pacific BA USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, liée à un rendement adéquat.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des actions ou dans d'autres titres de participation d'entreprises dont le siège ou l’activité économique principale se situe en Asie. |
Particularités |
Prix actuel * | 161.13 USD | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 161.80 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 161.87 USD | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 129.80 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 161.13 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 53'629'962 | |
Actifs de la classe *** | 627'249 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.71% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.13% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +4.21% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +10.65% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +12.25% |
06.01.2025 - 03.07.2025
06.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +13.68% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +26.57% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +39.64% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +40.45% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 85.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.72% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.63% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.21% | |
ICICI Bank Ltd | 1.63% | |
Meituan Class B | 1.63% | |
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index Net Total Return Future June 25 | 1.50% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 1.43% | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1.42% | |
Infosys Ltd | 1.39% | |
MediaTek Inc | 1.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.08% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |