ISIN | CH0205947960 |
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No. de valeur | 20594796 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible Asia Pacific BA USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, liée à un rendement adéquat.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des actions ou dans d'autres titres de participation d'entreprises dont le siège ou l’activité économique principale se situe en Asie. |
Particularités |
Prix actuel * | 142.50 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 143.88 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 159.59 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 132.10 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 142.50 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 53'132'374 | |
Actifs de la classe *** | 575'068 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.92% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -13.04% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -6.01% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -1.14% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -7.44% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +4.66% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +12.71% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +11.68% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +37.80% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 95.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.41% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.15% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.02% | |
Sony Group Corp | 2.17% | |
Meituan Class B | 1.76% | |
ICICI Bank Ltd | 1.68% | |
Infosys Ltd | 1.47% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.45% | |
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index Net Total Return Future June 25 | 1.41% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 1.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.08% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |