ISIN | CH0199750289 |
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No. de valeur | 19975028 |
Bloomberg Global ID | UBSWIQD SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) Q |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans les cent plus grandes capitalisations boursières suisses. Le portefeuille d’actions est associé à des stratégies actives de dérivés. L’objectif consiste à battre la performance de l’indice de référence dans un environnement de hausse du cours moyen des actions. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.49 CHF | 09.10.2024 |
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Prix précédent * | 106.74 CHF | 08.10.2024 |
Max 52 semaines * | 108.72 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 86.09 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 107.49 CHF | 09.10.2024 |
Issue Price * | 107.52 CHF | 09.10.2024 |
Redemption Price * | 107.52 CHF | 09.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'028'785'265 | |
Actifs de la classe *** | 71'691'788 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.52% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
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1 mois | +1.26% |
09.09.2024 - 09.10.2024
09.09.2024 09.10.2024 |
3 mois | +1.02% |
09.07.2024 - 09.10.2024
09.07.2024 09.10.2024 |
6 mois | +6.50% |
09.04.2024 - 09.10.2024
09.04.2024 09.10.2024 |
1 an | +20.64% |
09.10.2023 - 09.10.2024
09.10.2023 09.10.2024 |
2 ans | +32.51% |
10.10.2022 - 09.10.2024
10.10.2022 09.10.2024 |
3 ans | +10.30% |
11.10.2021 - 09.10.2024
11.10.2021 09.10.2024 |
5 ans | +14.25% |
09.10.2019 - 09.10.2024
09.10.2019 09.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 9.96% | |
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Roche Holding AG | 9.80% | |
Nestle SA | 8.69% | |
UBS Group AG | 8.56% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.76% | |
ABB Ltd | 7.66% | |
Swiss Re AG | 5.68% | |
Givaudan SA | 5.51% | |
Holcim Ltd | 4.19% | |
Lonza Group Ltd | 3.36% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.89% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.89% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |