ISIN | IE00BYXVW560 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Real Return Fund Inst CHF H Inc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du fonds Global Real Return est de chercher à maximiser le rendement réel, tout en préservant le capital en ayant une gestion prudente. Le fonds investit au moins deux tiers de ses actifs sur des portefeuilles diversifiés de titres obligataires indexés à l’inflation de différentes maturités émis par des Etats, des agences ou des entreprises. |
Particularités |
Prix actuel * | 7.95 CHF | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 7.97 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 8.49 CHF | 27.12.2023 |
Min 52 semaines * | 7.91 CHF | 13.11.2024 |
NAV * | 7.95 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'869'261'330 | |
Actifs de la classe *** | 26'203'766 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.90% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.50% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | -2.45% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | -2.21% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 an | -2.21% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | -7.88% |
05.01.2023 - 26.11.2024
05.01.2023 26.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.125% | 6.17% | |
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United States Treasury Notes 0.5% | 4.65% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.46% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 3.64% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 3.49% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.29% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.19% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept24 | 3.08% | |
Italy (Republic Of) 1.3% | 2.90% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 0.49% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |