Global Real Return Fund Inst CHF H Inc

Détails

ISIN IE00BYXVW560
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Real Return Fund Inst CHF H Inc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du fonds Global Real Return est de chercher à maximiser le rendement réel, tout en préservant le capital en ayant une gestion prudente. Le fonds investit au moins deux tiers de ses actifs sur des portefeuilles diversifiés de titres obligataires indexés à l’inflation de différentes maturités émis par des Etats, des agences ou des entreprises.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7.95 CHF 26.11.2024
Prix précédent * 7.97 CHF 25.11.2024
Max 52 semaines * 8.49 CHF 27.12.2023
Min 52 semaines * 7.91 CHF 13.11.2024
NAV * 7.95 CHF 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'869'261'330
Actifs de la classe *** 26'203'766
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.90% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois -0.50% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois -2.45% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois -2.21% 28.05.2024
26.11.2024
1 an -2.21% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans -7.88% 05.01.2023
26.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0.125% 6.17%
United States Treasury Notes 0.5% 4.65%
Federal National Mortgage Association 4.5% 4.46%
United States Treasury Notes 0.125% 3.64%
United States Treasury Notes 1.625% 3.49%
United States Treasury Notes 0.625% 3.29%
United States Treasury Notes 0.25% 3.19%
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept24 3.08%
Italy (Republic Of) 1.3% 2.90%
Federal National Mortgage Association 6.5% 2.72%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.49%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)