BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn B

Détails

ISIN CH0303962549
No. de valeur 30396254
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn B
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 163.40 CHF 02.07.2025
Prix précédent * 162.80 CHF 01.07.2025
Max 52 semaines * 172.01 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 146.07 CHF 07.04.2025
NAV * 163.40 CHF 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 105'954'426
Actifs de la classe *** 52'509'921
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.63% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois +0.57% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois -0.23% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois -0.03% 03.01.2025
02.07.2025
1 an +3.16% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +15.37% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +21.42% 05.07.2022
02.07.2025
5 ans +34.24% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 80.94
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.63
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Aktien Schweiz Nt 23.80%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 11.09%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 10.89%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 6.79%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NTH1 CHF 6.24%
Invesco MSCI USA Universal Scrn ETF 5.38%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C 5.21%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.86%
BEKB Aktien Schweiz S&M Caps Nt 3.56%
SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp NT CHF 3.22%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.51%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)