BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn B

Détails

ISIN CH0303962549
No. de valeur 30396254
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn B
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 164.24 CHF 08.01.2025
Prix précédent * 164.17 CHF 07.01.2025
Max 52 semaines * 164.70 CHF 04.12.2024
Min 52 semaines * 141.26 CHF 17.01.2024
NAV * 164.24 CHF 08.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 104'304'308
Actifs de la classe *** 51'023'295
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.15% 31.12.2024
08.01.2025
1 mois +0.22% 09.12.2024
08.01.2025
3 mois +2.20% 08.10.2024
08.01.2025
6 mois +2.86% 08.07.2024
08.01.2025
1 an +16.63% 08.01.2024
08.01.2025
2 ans +21.59% 09.01.2023
08.01.2025
3 ans +4.96% 10.01.2022
08.01.2025
5 ans +25.57% 08.01.2020
08.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 81.53
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.67
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Aktien Schweiz Nt 23.59%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 11.72%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 11.25%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 6.85%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NTH1 CHF 5.77%
Invesco MSCI USA ESG Universal Scrn ETF 5.56%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C 5.50%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.82%
BEKB Aktien Schweiz S&M Caps Nt 3.36%
SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp NT CHF 2.96%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.51%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)