ISIN | LU1209894218 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Redwheel Nissay Japan Focus Fund B GBP |
Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Prestataire de fonds | Redwheel |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To provide superior long-term capital growth by investing primarily in equity securities issued by Japanese Companies (as defined below). |
Particularités |
Prix actuel * | 125.85 GBP | 22.11.2024 |
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Prix précédent * | 123.51 GBP | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 144.20 GBP | 22.03.2024 |
Min 52 semaines * | 114.63 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 125.85 GBP | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'167'073 | |
Actifs de la classe *** | 169'281 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -11.33% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.59% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mois | -0.22% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | -3.94% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | -2.13% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | -7.01% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | -20.48% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | -43.99% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | -33.26% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Chiba Bank Ltd | 7.46% | |
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Asahi Intecc Co Ltd | 7.10% | |
T&D Holdings Inc | 6.30% | |
Dexerials Corp | 5.25% | |
Daifuku Co Ltd | 4.94% | |
Renesas Electronics Corp | 4.59% | |
COSMOS Pharmaceutical Corp | 4.47% | |
Hitachi Zosen Corp | 4.33% | |
Osaka Gas Co Ltd | 4.19% | |
Osaka Soda Co Ltd | 3.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.22% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |