ISIN | IE00BQV17M41 |
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No. de valeur | 25506332 |
Bloomberg Global ID | WGPPSUH ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Perspectives Fund USD S AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI All Countries World Small Cap Index (the "Index") and achieve the objective by investing globally, primarily in small to mid-capitalisation companies with a market capitalisation of typically below $10bn at the time of initial purchase. |
Particularités |
Prix actuel * | 19.56 USD | 10.01.2025 |
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Prix précédent * | 19.91 USD | 08.01.2025 |
Max 52 semaines * | 21.03 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 17.68 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 19.56 USD | 10.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 253'485'424 | |
Actifs de la classe *** | 43'278'688 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.13% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.48% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
1 mois | -4.50% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 mois | -2.16% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 mois | +2.88% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 an | +8.98% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 ans | +19.04% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 ans | +4.58% |
10.01.2022 - 08.01.2025
10.01.2022 08.01.2025 |
5 ans | +41.98% |
08.01.2020 - 08.01.2025
08.01.2020 08.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Belden Inc | 1.60% | |
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Cinemark Holdings Inc | 1.48% | |
Fluor Corp | 1.44% | |
Flowserve Corp | 1.42% | |
New York Times Co Class A | 1.40% | |
Methanex Corp | 1.39% | |
H&R Block Inc | 1.35% | |
IMI PLC | 1.28% | |
Beazley PLC | 1.27% | |
Enterprise Financial Services Corp | 1.25% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.05% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |