UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) Q-acc

Détails

ISIN LU1240794898
No. de valeur 28334265
Bloomberg Global ID UEGQACE LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Advanced Europe Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds de placement vise une croissance du capital à long terme. Le gestionnaire du fonds investit dans des actions et obligations (concentration sur les hauts rendements assortis de notes inférieures à BBB selon Standard & Poor's), ainsi que des obligations convertibles, diversifiant ainsi l'exposition.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 151.47 EUR 30.06.2025
Prix précédent * 151.57 EUR 27.06.2025
Max 52 semaines * 152.57 EUR 10.06.2025
Min 52 semaines * 137.34 EUR 05.08.2024
NAV * 151.47 EUR 30.06.2025
Issue Price * 151.47 EUR 30.06.2025
Redemption Price * 151.47 EUR 30.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 380'904'183
Actifs de la classe *** 490'694
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.26% 31.12.2024
30.06.2025
YTD Performance (en CHF) +5.64% 31.12.2024
30.06.2025
1 mois -0.16% 30.05.2025
30.06.2025
3 mois +3.11% 31.03.2025
30.06.2025
6 mois +6.49% 30.12.2024
30.06.2025
1 an +8.71% 01.07.2024
30.06.2025
2 ans +19.11% 30.06.2023
30.06.2025
3 ans +29.75% 30.06.2022
30.06.2025
5 ans +33.49% 30.06.2020
30.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X 19.12%
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc 18.56%
UBS(LUX) ES € European Hi Div U-X-acc 15.05%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist 14.06%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 0.52%
CPI Property Group S.A. 4.875% 0.42%
Pinnacle Bidco PLC 10% 0.36%
Ardonagh Finco Ltd. 6.875% 0.34%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125% 0.33%
Heimstaden Bostad AB 6.25% 0.32%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.03%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.77%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)