| ISIN | LU0872914485 |
|---|---|
| No. de valeur | 20450415 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Phaidros Funds – Kairos Anleihen C |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Bond High Yield MT EUR |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 118.39 EUR | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 118.35 EUR | 27.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 119.78 EUR | 03.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 112.85 EUR | 10.04.2025 |
| NAV * | 118.39 EUR | 28.11.2025 |
| Issue Price * | 123.13 EUR | 28.11.2025 |
| Redemption Price * | 118.39 EUR | 28.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 47'521'622 | |
| Actifs de la classe *** | 3'944'502 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.01% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.20% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mois | -0.83% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mois | +0.31% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mois | +1.42% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 an | +0.85% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 ans | +15.13% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 ans | +20.52% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 ans | +1.93% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 3.16% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.75% | |
| France (Republic Of) 3% | 2.64% | |
| Australia (Commonwealth of) 3.5% | 2.48% | |
| Romania (Republic Of) 6% | 2.43% | |
| Japan (Government Of) 0.3% | 2.29% | |
| Indonesia (Republic of) 6.5% | 2.28% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.27% | |
| ams OSRAM AG 10.5% | 2.25% | |
| International Bank for Reconstruction & Development | 2.23% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.77% |
| Ongoing Charges *** | 1.39% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |