ISIN | LU0872913917 |
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No. de valeur | 20450411 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Phaidros Funds – Kairos Anleihen A |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 132.84 EUR | 19.09.2024 |
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Prix précédent * | 132.98 EUR | 18.09.2024 |
Max 52 semaines * | 132.98 EUR | 18.09.2024 |
Min 52 semaines * | 112.10 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 132.84 EUR | 19.09.2024 |
Issue Price * | 138.15 EUR | 19.09.2024 |
Redemption Price * | 132.84 EUR | 19.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 36'785'547 | |
Actifs de la classe *** | 928'995 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.91% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.31% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mois | +1.68% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +4.58% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +6.63% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +16.34% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +24.99% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | +1.44% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | +5.30% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 3% | 3.80% | |
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HSBC Capital Funding Dollar I L.P. 10.18% | 3.04% | |
ams-OSRAM AG 10.5% | 2.86% | |
Aareal Bank AG 5.88% | 2.80% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.71% | |
Intrum AB 3% | 2.64% | |
Transurban Finance Company Pty Ltd. 1.75% | 2.59% | |
Wizz Air Finance Company B.V 1% | 2.58% | |
Grifols Escrow Issuer S A U 3.88% | 2.54% | |
Allianz SE 2.6% | 2.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.76% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.77% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |