ISIN | IE00BYXVWB20 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Income Fund Inst CHF H Inc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif principal d’investissement du Fonds est d’obtenir un revenu élevé, en accord avec une gestion prudente des investissements. L’appréciation du capital à long terme est un objectif secondaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 7.32 CHF | 01.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 7.33 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 7.74 CHF | 27.12.2023 |
Min 52 semaines * | 7.32 CHF | 01.11.2024 |
NAV * | 7.32 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 75'211'617'264 | |
Actifs de la classe *** | 221'828'324 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.69% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -2.79% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | -2.66% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | -1.48% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 an | -0.81% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | -8.84% |
15.12.2022 - 01.11.2024
15.12.2022 01.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 9.47% | |
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Federal National Mortgage Association 6.5% | 6.10% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 5.56% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 5.07% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 4.85% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.54% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 3.40% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 3.10% | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | 3.03% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 2.94% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 0.55% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |