ISIN | LU1240784311 |
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No. de valeur | 28349837 |
Bloomberg Global ID | UEHDCQA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans des titres européens de grande qualité qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 125.83 CHF | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 127.45 CHF | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 130.81 CHF | 20.05.2025 |
Min 52 semaines * | 107.41 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 125.83 CHF | 01.08.2025 |
Issue Price * | 125.83 CHF | 01.08.2025 |
Redemption Price * | 125.83 CHF | 01.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 156'711'127 | |
Actifs de la classe *** | 241'000 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.29% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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1 mois | -1.00% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +0.92% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | +6.27% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +10.53% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +22.40% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +27.72% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | +35.77% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rexel SA | 1.07% | |
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Kingfisher PLC | 1.07% | |
Aegon Ltd | 1.07% | |
Credit Agricole SA | 1.06% | |
AIB Group PLC | 1.05% | |
Italgas SpA | 1.05% | |
Mowi ASA | 1.05% | |
Nordea Bank Abp | 1.04% | |
Allianz SE | 1.04% | |
Mediobanca SpA | 1.04% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.94% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.67% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |