| ISIN | LU1240788064 | 
|---|---|
| No. de valeur | 28364403 | 
| Bloomberg Global ID | UBSSEQA LX | 
| Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds  | 
                                    
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Représentant en Suisse | 
                                            UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10  | 
                                    
| Distributeur(s) | 
                                            
                                                UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20  | 
                                    
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | Equity Switzerland | 
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans une sélection de titres suisses, y compris de petites et moyennes capitalisations. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées très activement. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 218.93 EUR | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 219.68 EUR | 30.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 222.46 EUR | 08.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 186.85 EUR | 07.04.2025 | 
| NAV * | 218.93 EUR | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | 218.93 EUR | 31.10.2025 | 
| Redemption Price * | 218.93 EUR | 31.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 59'582'416 | |
| Actifs de la classe *** | 1'457'487 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.06% | 
        30.12.2024 - 31.10.2025
        30.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +10.21% | 
        30.12.2024 - 31.10.2025
        30.12.2024 31.10.2025  | 
                                        
| 1 mois | +2.65% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 mois | +2.56% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 mois | +4.63% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 an | +9.98% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 ans | +30.99% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 ans | +33.01% | 
        31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025  | 
                                    
| 5 ans | +57.75% | 
        02.11.2020 - 31.10.2025
        02.11.2020 31.10.2025  | 
                                    
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 9.99% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 9.98% | |
| Roche Holding AG | 9.70% | |
| Zurich Insurance Group AG | 8.50% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 4.97% | |
| ABB Ltd | 4.85% | |
| Swiss Re AG | 4.49% | |
| Swiss Life Holding AG | 4.43% | |
| Lonza Group Ltd | 4.43% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.64% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.07% | 
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 | 
| Performance Fee *** | 0.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.82% | 
| Ongoing Charges *** | 1.09% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |