UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) Q-acc

Détails

ISIN LU1240775087
No. de valeur 10532002
Bloomberg Global ID UBILEHQ LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Inflation Linked EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – Inflation-linked Global investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, au moins deux tiers de son actif dans des titres et droits de créance indexés sur l'inflation qui sont émis par des organismes internationaux ou supranationaux ou des émetteurs publics, semi-publics ou privés. Après déduction des liquidités, le compartiment peut investir jusqu’à un tiers de son actif en instruments du marché monétaire. Le compartiment ne peut pas investir dans des MBS, CMBS, ABS américains, ni dans des CDO.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.81 EUR 07.01.2026
Prix précédent * 115.75 EUR 06.01.2026
Max 52 semaines * 116.36 EUR 22.10.2025
Min 52 semaines * 109.52 EUR 13.01.2025
NAV * 115.81 EUR 07.01.2026
Issue Price * 115.81 EUR 07.01.2026
Redemption Price * 115.81 EUR 07.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 188'147'272
Actifs de la classe *** 13'181'108
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.32% 31.12.2025
07.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.31% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +0.28% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +0.34% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +1.45% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +5.30% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +6.69% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +8.20% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans +1.89% 07.01.2021
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0.125% 6.60%
United States Treasury Notes 0.125% 5.25%
United States Treasury Notes 0.125% 4.41%
United States Treasury Notes 0.125% 4.26%
United States Treasury Notes 0.125% 3.93%
Italy (Republic Of) 0.4% 3.90%
New Zealand (Government Of) 2.5% 3.72%
Spain (Kingdom of) 1% 3.44%
United States Treasury Notes 0.625% 3.00%
United States Treasury Notes 1.75% 2.66%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.61%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.44%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)