UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-X-dist

Détails

ISIN LU0883523861
No. de valeur 20549613
Bloomberg Global ID UAHIXIU LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-X-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit essentiellement dans des obligations émises par des entreprises asiatiques dont l'échéance s'inscrit typiquement entre 1 et 30 ans. Ces obligations sont essentiellement émises en USD et en monnaies locales.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 59.54 USD 31.03.2025
Prix précédent * 59.66 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 59.93 USD 20.03.2025
Min 52 semaines * 51.76 USD 26.04.2024
NAV * 59.54 USD 31.03.2025
Issue Price * 59.18 USD 31.03.2025
Redemption Price * 59.18 USD 31.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 856'138'998
Actifs de la classe *** 71'756'848
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.42% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +0.28% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +0.61% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +3.42% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +4.77% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +13.23% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +19.46% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +9.67% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans -8.74% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 31.03.2025

10 positions principales ***

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58% 2.91%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 2.73%
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 2.58%
Wynn Macau Ltd. 4.5% 1.61%
Greenko Dutch BV 3.85% 1.59%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% 1.45%
Standard Chartered PLC 4.3% 1.34%
Cfamc IV Co Ltd. 4.5% 1.28%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35% 1.26%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6% 1.22%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)