UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc

Détails

ISIN LU1240777026
No. de valeur 28368998
Bloomberg Global ID UBSUCQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, au moins deux tiers de son actif dans des titres et droits de créance émis par des entreprises. Au moins deux tiers des placements doivent être assortis d'une notation comprise entre AAA et BBB- (Standard & Poor's), d'une notation comparable d'une autre agence de notation reconnue ou - s'agissant de nouvelles émissions pour lesquelles il n'existe pas encore de notation officielle - d'une notation UBS interne comparable. Les placements dans des obligations ayant une notation inférieure à BBB- ou équivalente ne peuvent excéder 20% de l’actif du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.25 CHF 02.07.2025
Prix précédent * 99.30 CHF 01.07.2025
Max 52 semaines * 102.79 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 96.04 CHF 11.04.2025
NAV * 99.25 CHF 02.07.2025
Issue Price * 99.25 CHF 02.07.2025
Redemption Price * 99.25 CHF 02.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 522'578'516
Actifs de la classe *** 5'821'897
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.44% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois +1.78% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +0.16% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +1.43% 02.01.2025
02.07.2025
1 an +1.81% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +2.72% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans -0.55% 04.07.2022
02.07.2025
5 ans -14.05% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 2.01%
Ford Motor Credit Company LLC 4.687% 1.54%
United States Treasury Bonds 4.25% 1.38%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 1.20%
JPMorgan Chase & Co. 2.545% 1.13%
Citigroup Inc. 5.174% 0.83%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 0.83%
Verizon Communications Inc. 2.355% 0.81%
The Boeing Company 6.528% 0.81%
TransDigm, Inc. 6.75% 0.73%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.73%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)