ISIN | LU0396343682 |
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No. de valeur | 4731807 |
Bloomberg Global ID | UBSEQAC LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, au moins deux tiers de son actif dans des titres et droits de créance émis par des entreprises. Au moins deux tiers des placements doivent être assortis d'une notation comprise entre AAA et BBB- (Standard & Poor's), d'une notation comparable d'une autre agence de notation reconnue ou - s'agissant de nouvelles émissions pour lesquelles il n'existe pas encore de notation officielle - d'une notation UBS interne comparable. Les placements dans des obligations ayant une notation inférieure à BBB- ou équivalente ne peuvent excéder 20% de l’actif du compartiment. Au moins deux tiers des placements sont libellés en EUR. |
Particularités |
Prix actuel * | 111.42 EUR | 25.04.2025 |
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Prix précédent * | 111.49 EUR | 24.04.2025 |
Max 52 semaines * | 111.49 EUR | 24.04.2025 |
Min 52 semaines * | 105.07 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 111.42 EUR | 25.04.2025 |
Issue Price * | 111.42 EUR | 25.04.2025 |
Redemption Price * | 111.42 EUR | 25.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 945'394'886 | |
Actifs de la classe *** | 2'658'269 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.03% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.54% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mois | +1.17% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mois | +1.27% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mois | +1.60% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 an | +6.24% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 ans | +11.93% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 ans | +5.88% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 ans | +3.58% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swedbank AB (publ) 2.875% | 1.00% | |
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Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% | 1.00% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.98% | |
International Business Machines Corporation 3.15% | 0.96% | |
AT&T Inc 3.95% | 0.93% | |
ENEL Finance International N.V. 0.25% | 0.87% | |
Alliander N.V. 1.625% | 0.84% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.83% | |
Morgan Stanley 2.103% | 0.83% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% | 0.82% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.63% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |