UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-dist

Détails

ISIN LU1240799939
No. de valeur 28330468
Bloomberg Global ID UBFIEQD LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Aggregate MT
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à réaliser, pour un risque très faible, un revenu d’intérêt attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, seuls des placements productifs d’intérêt sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 85.99 EUR 18.09.2025
Prix précédent * 86.08 EUR 17.09.2025
Max 52 semaines * 86.09 EUR 16.09.2025
Min 52 semaines * 82.43 EUR 14.01.2025
NAV * 85.99 EUR 18.09.2025
Issue Price * 85.99 EUR 18.09.2025
Redemption Price * 85.99 EUR 18.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 80'075'606
Actifs de la classe *** 83'046
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.56% 31.12.2024
18.09.2025
YTD Performance (en CHF) +2.89% 31.12.2024
18.09.2025
1 mois +0.82% 18.08.2025
18.09.2025
3 mois +1.56% 18.06.2025
18.09.2025
6 mois +2.73% 18.03.2025
18.09.2025
1 an +2.31% 18.09.2024
18.09.2025
2 ans +9.92% 18.09.2023
18.09.2025
3 ans +9.26% 19.09.2022
18.09.2025
5 ans -6.28% 18.09.2020
18.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 18.50%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 18.44%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 17.16%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 16.96%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 9.20%
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR 3.51%
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C 3.49%
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc 3.05%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 2.89%
Federated Hermes GlbHYCrdtEnggmtM USDAcc 2.54%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)