UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc

Détails

ISIN LU0626907397
No. de valeur 12980921
Bloomberg Global ID UAHHPAC LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit essentiellement dans des obligations émises par des entreprises asiatiques dont l'échéance s'inscrit typiquement entre 1 et 30 ans. Ces obligations sont essentiellement émises en USD et en monnaies locales.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.78 EUR 18.12.2024
Prix précédent * 96.30 EUR 17.12.2024
Max 52 semaines * 96.55 EUR 12.12.2024
Min 52 semaines * 83.41 EUR 20.12.2023
NAV * 95.78 EUR 18.12.2024
Issue Price * 95.78 EUR 18.12.2024
Redemption Price * 95.78 EUR 18.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 804'819'550
Actifs de la classe *** 17'093'013
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.20% 29.12.2023
18.12.2024
YTD Performance (en CHF) +15.18% 29.12.2023
18.12.2024
1 mois -0.31% 18.11.2024
18.12.2024
3 mois +3.27% 18.09.2024
18.12.2024
6 mois +4.68% 18.06.2024
18.12.2024
1 an +14.97% 18.12.2023
18.12.2024
2 ans +11.75% 19.12.2022
18.12.2024
3 ans -19.89% 20.12.2021
18.12.2024
5 ans -32.55% 18.12.2019
18.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 34.50
ADDI Date 18.12.2024

10 positions principales ***

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58% 3.62%
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 2.52%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 2.52%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55% 2.37%
Greenko Dutch BV 3.85% 2.10%
Standard Chartered PLC 4.3% 1.98%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% 1.39%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 0% 1.34%
MGM China Holdings Ltd. 4.75% 1.32%
Huarong Finance 2019 Co. Ltd 4.5% 1.25%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.51%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.16%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)