UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (CHF) Q-acc

Détails

ISIN LU1240799699
No. de valeur 28320162
Bloomberg Global ID UBSFCQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (CHF) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Aggregate MT
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à réaliser, pour un risque très faible, un revenu d’intérêt attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, seuls des placements productifs d’intérêt sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 91.68 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 91.70 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 93.52 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 89.40 CHF 24.11.2023
NAV * 91.68 CHF 21.11.2024
Issue Price * 91.68 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 91.68 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 126'469'163
Actifs de la classe *** 2'050'929
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.34% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.80% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -1.29% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +0.75% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +2.36% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +1.87% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -10.71% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -9.99% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 17.96%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 17.90%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 17.82%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 13.03%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 6.92%
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc 3.73%
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR 3.59%
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C 3.35%
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc 2.97%
Federated Hermes SDGEnggmtHYCrrdtM$Acc 2.46%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.81%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)