ISIN | LU1240799699 |
---|---|
No. de valeur | 28320162 |
Bloomberg Global ID | UBSFCQA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (CHF) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à réaliser, pour un risque très faible, un revenu d’intérêt attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, seuls des placements productifs d’intérêt sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée. |
Particularités |
Prix actuel * | 91.82 CHF | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 92.00 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 93.52 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 89.23 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 91.82 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | 91.82 CHF | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 91.82 CHF | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 126'469'163 | |
Actifs de la classe *** | 2'050'929 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.18% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.75% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | -0.67% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +1.17% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +3.47% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +2.26% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -10.85% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | -9.63% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 17.96% | |
---|---|---|
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 17.90% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.82% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 13.03% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 6.92% | |
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc | 3.73% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.59% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.35% | |
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc | 2.97% | |
Federated Hermes SDGEnggmtHYCrrdtM$Acc | 2.46% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.81% |
---|---|
Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |