UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD) P-4%-mdist

Détails

ISIN LU1278831067
No. de valeur 29271254
Bloomberg Global ID UGOP4MD LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD) P-4%-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This actively managed sub-fund mainly invests in equities and other equity interests of companies worldwide. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The Portfolio Manager utilises a UBS ESG consensus score to identify companies for the investment universe with strong environmental and social performance characteristics, or a strong sustainability profile. This UBS ESG consensus score is a normalised weighted average of ESG score data from internal and recognised external providers. Rather than relying on an ESG score from a single provider, the consensus score approach enhances the plausibility of the sustainability profile quality.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.32 USD 02.10.2024
Prix précédent * 133.68 USD 01.10.2024
Max 52 semaines * 138.71 USD 10.07.2024
Min 52 semaines * 110.63 USD 27.10.2023
NAV * 133.32 USD 02.10.2024
Issue Price * 133.32 USD 02.10.2024
Redemption Price * 133.32 USD 02.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'425'996
Actifs de la classe *** 620'152
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.46% 29.12.2023
02.10.2024
YTD Performance (en CHF) +15.57% 29.12.2023
02.10.2024
1 mois -0.29% 03.09.2024
02.10.2024
3 mois -2.29% 02.07.2024
02.10.2024
6 mois +4.48% 02.04.2024
02.10.2024
1 an +18.03% 02.10.2023
02.10.2024
2 ans +24.78% 03.10.2022
02.10.2024
3 ans +5.72% 04.10.2021
02.10.2024
5 ans +49.88% 02.10.2019
02.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 02.10.2024

10 positions principales ***

UBS (Irl) Inv Sel Eq Opp L/S € U-B 7.76%
Microsoft Corp 7.72%
Amazon.com Inc 7.21%
Alphabet Inc Class C 6.37%
Coca-Cola Co 3.88%
Colgate-Palmolive Co 3.33%
Broadcom Inc 3.26%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.21%
JPMorgan Chase & Co 3.03%
Elevance Health Inc 2.62%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 2.11%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.63%
Ongoing Charges *** 2.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)