UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to USD) A-UKdis

Détails

ISIN IE00BYVDRC61
No. de valeur 29267293
Bloomberg Global ID ACUUKD SW
Nom de fond UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to USD) A-UKdis
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being MSCI ACWI Net Total Return Index) which captures the large and mid cap representation of equities across developed markets and emerging markets countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 236.49 USD 23.12.2024
Prix précédent * 234.90 USD 20.12.2024
Max 52 semaines * 241.73 USD 06.12.2024
Min 52 semaines * 192.11 USD 04.01.2024
NAV * 236.49 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'163'190'207
Actifs de la classe *** 35'272'697
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +21.37% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +29.61% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -0.51% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +3.31% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +7.51% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +21.36% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +48.55% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans +25.87% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +72.71% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

TRS MSCI ACWI NR USD 100.00%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.21%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.21%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)