ISIN | IE00BYVDRC61 |
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No. de valeur | 29267293 |
Bloomberg Global ID | ACUUKD SW |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to USD) A-UKdis |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being MSCI ACWI Net Total Return Index) which captures the large and mid cap representation of equities across developed markets and emerging markets countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 218.58 USD | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 221.57 USD | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 228.03 USD | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 170.36 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 218.58 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'778'656'166 | |
Actifs de la classe *** | 32'668'139 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.18% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.34% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +3.80% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +0.32% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +5.45% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +19.55% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +37.46% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | +18.04% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +73.46% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS MSCI ACWI NR USD | 100.00% | |
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Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.21% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.21% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |