| ISIN | LU1159235362 |
|---|---|
| No. de valeur | 29097646 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | State Street World Universal Index Equity Fund I |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à répliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI World (l’«Indice») sur le long terme. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 32.15 USD | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 31.85 USD | 25.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 32.51 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 23.99 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 32.15 USD | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'992'649'880 | |
| Actifs de la classe *** | 1'165'708'542 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +19.12% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.53% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mois | -1.07% |
28.10.2025 - 26.11.2025
28.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mois | +4.62% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mois | +12.46% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 an | +16.09% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 ans | +47.92% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 ans | +69.51% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 ans | +78.18% |
27.11.2020 - 26.11.2025
27.11.2020 26.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.70% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 3.69% | |
| Microsoft Corp | 2.49% | |
| Amazon.com Inc | 2.12% | |
| Broadcom Inc | 1.50% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.49% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.27% | |
| Visa Inc Class A | 1.07% | |
| Tesla Inc | 0.90% | |
| Mastercard Inc Class A | 0.82% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.24% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |