ISIN | LU1159239273 |
---|---|
No. de valeur | 29045869 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à répliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI Switzerland (l’«Indice») sur le long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.43 CHF | 14.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 16.41 CHF | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 17.34 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 14.57 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 16.43 CHF | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 146'095'649 | |
Actifs de la classe *** | 16'488'116 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.17% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.88% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +0.38% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | -2.61% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +1.35% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +10.35% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +10.51% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | +22.36% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.04% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 13.61% | |
Novartis AG Registered Shares | 13.49% | |
UBS Group AG Registered Shares | 7.54% | |
ABB Ltd | 6.38% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.14% | |
Swiss Re AG | 3.32% | |
Lonza Group Ltd | 3.11% | |
Alcon Inc | 2.70% | |
Holcim Ltd | 2.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.70% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |