New Capital Global Equity Conviction Fund GBP Acc

Détails

ISIN IE00BWGC5T71
No. de valeur 28089922
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Global Equity Conviction Fund GBP Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 227.28 GBP 05.06.2025
Prix précédent * 227.28 GBP 04.06.2025
Max 52 semaines * 229.90 GBP 18.02.2025
Min 52 semaines * 188.58 GBP 07.04.2025
NAV * 227.28 GBP 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 375'583'165
Actifs de la classe *** 4'530'208
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.74% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +0.63% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +5.80% 06.05.2025
05.06.2025
3 mois +3.02% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +0.84% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +7.15% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +28.57% 06.06.2023
05.06.2025
3 ans +32.04% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +54.70% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.47%
NVIDIA Corp 5.33%
Amazon.com Inc 3.81%
Mastercard Inc Class A 3.71%
Tencent Holdings Ltd 3.33%
Meta Platforms Inc Class A 3.24%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.16%
JPMorgan Chase & Co 3.02%
Apple Inc 2.69%
McDonald's Corp 2.53%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.0087%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)