| ISIN | LU0626906662 |
|---|---|
| No. de valeur | 12980677 |
| Bloomberg Global ID | UAHUPAC LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit essentiellement dans des obligations émises par des entreprises asiatiques dont l'échéance s'inscrit typiquement entre 1 et 30 ans. Ces obligations sont essentiellement émises en USD et en monnaies locales. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 126.09 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 126.05 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 126.32 USD | 13.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 112.72 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 126.09 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | 126.09 USD | 15.12.2025 |
| Redemption Price * | 126.09 USD | 15.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 789'574'043 | |
| Actifs de la classe *** | 59'169'557 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.38% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.12% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | -0.09% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +1.86% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +6.73% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +8.90% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +27.89% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +27.42% |
16.12.2022 - 15.12.2025
16.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | -22.60% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 34.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 15.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc | 2.83% | |
|---|---|---|
| Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% | 2.65% | |
| Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35% | 2.19% | |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% | 2.09% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.85% | |
| Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% | 1.50% | |
| Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6% | 1.45% | |
| Standard Chartered PLC 4.3% | 1.30% | |
| Standard Chartered PLC 7.625% | 1.27% | |
| Vedanta Resources Finance II PLC 9.85% | 1.22% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.46% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.12% |
| Ongoing Charges *** | 1.48% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |