ISIN | LU0725271869 |
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No. de valeur | 14567918 |
Bloomberg Global ID | UAHK1AC LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit essentiellement dans des obligations émises par des entreprises asiatiques dont l'échéance s'inscrit typiquement entre 1 et 30 ans. Ces obligations sont essentiellement émises en USD et en monnaies locales. |
Particularités |
Prix actuel * | 6'143'200.81 USD | 04.10.2024 |
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Prix précédent * | 6'116'536.54 USD | 03.10.2024 |
Max 52 semaines * | 6'143'200.81 USD | 04.10.2024 |
Min 52 semaines * | 4'884'316.99 USD | 23.10.2023 |
NAV * | 6'143'200.81 USD | 04.10.2024 |
Issue Price * | 6'143'200.81 USD | 04.10.2024 |
Redemption Price * | 6'143'200.81 USD | 04.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 821'087'811 | |
Actifs de la classe *** | 9'734'419 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.51% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +18.05% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
1 mois | +3.61% |
04.09.2024 - 04.10.2024
04.09.2024 04.10.2024 |
3 mois | +4.85% |
04.07.2024 - 04.10.2024
04.07.2024 04.10.2024 |
6 mois | +8.60% |
04.04.2024 - 04.10.2024
04.04.2024 04.10.2024 |
1 an | +25.29% |
04.10.2023 - 04.10.2024
04.10.2023 04.10.2024 |
2 ans | +33.02% |
04.10.2022 - 04.10.2024
04.10.2022 04.10.2024 |
3 ans | -22.62% |
04.10.2021 - 04.10.2024
04.10.2021 04.10.2024 |
5 ans | -23.10% |
04.10.2019 - 04.10.2024
04.10.2019 04.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1'892'109.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.10.2024 |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0% | 4.07% | |
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Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% | 2.70% | |
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc | 2.60% | |
Greenko Dutch BV 3.85% | 2.55% | |
NWD Finance (BVI) Limited 0% | 2.45% | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 0% | 2.16% | |
Standard Chartered PLC 0% | 2.01% | |
Vedanta Resources Finance II PLC 0% | 1.66% | |
MGM China Holdings Ltd. 4.75% | 1.36% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% | 1.33% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.96% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |