Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DB USD

Détails

ISIN LU1041505519
No. de valeur 23853666
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DB USD
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The main objective of the Subfund is to achieve return in excess of the Emerging Market bond market by investing in US Dollar-denominated or US Dollar hedged primarily investment grade of debt securities and similar debt instruments issued by borrowers by institutions and corporations having their head office in, or conducting a significant part of their business in, Emerging Market countries. This Subfund aims to outperform the return of the JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified High Grade benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Subfund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Subfund’s exposure to bonds will likely be components of or have weightings derived from the benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'382.40 USD 10.03.2025
Prix précédent * 1'380.11 USD 07.03.2025
Max 52 semaines * 1'384.89 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 1'269.75 USD 23.04.2024
NAV * 1'382.40 USD 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 464'530'511
Actifs de la classe *** 98'807'978
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.87% 31.12.2024
10.03.2025
YTD Performance (en CHF) -0.19% 31.12.2024
10.03.2025
1 mois +1.52% 10.02.2025
10.03.2025
3 mois +1.59% 10.12.2024
10.03.2025
6 mois +1.77% 10.09.2024
10.03.2025
1 an +7.30% 11.03.2024
10.03.2025
2 ans +15.22% 10.03.2023
10.03.2025
3 ans +11.03% 10.03.2022
10.03.2025
5 ans +5.39% 10.03.2020
10.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Hikma Finance USA LLC 3.25% 1.97%
United States Treasury Notes 2.125% 1.83%
Indofood Cbp Sukse 3.398% 1.78%
Banco de Credito del Peru 5.85% 1.68%
FWD Group Holdings Ltd. 7.784% 1.63%
Prosus NV 4.193% 1.57%
SK Hynix Inc. 5.5% 1.56%
Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.45% 1.54%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% 1.51%
Gulf International Bank BSC 2.375% 1.50%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)