ISIN | LU1120832198 |
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No. de valeur | 25670404 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Green Planet P USD acc hedged |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund seeks to achieve long-term capital appreciation through global investments in equities of companies with revenues from products and services that are contributing to green solutions. |
Particularités |
Prix actuel * | 206.16 USD | 13.06.2025 |
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Prix précédent * | 208.57 USD | 12.06.2025 |
Max 52 semaines * | 212.68 USD | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 173.09 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 206.16 USD | 13.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 431'037'225 | |
Actifs de la classe *** | 10'760'231 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.08% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.92% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
1 mois | +0.96% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 mois | +6.49% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 mois | +0.17% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 an | -1.24% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 ans | +9.30% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 ans | +29.52% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 ans | +58.67% |
15.06.2020 - 13.06.2025
15.06.2020 13.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Republic Services Inc | 7.82% | |
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Microsoft Corp | 4.10% | |
National Grid PLC | 3.91% | |
Veolia Environnement SA | 3.90% | |
Siemens AG | 3.80% | |
Hydro One Ltd | 3.62% | |
Ecolab Inc | 3.61% | |
Xylem Inc | 3.27% | |
Clean Harbors Inc | 3.11% | |
Metso Corp | 3.05% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 2.08% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |