ISIN | LU0209999340 |
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No. de valeur | 2041149 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) S A |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Money Market Fund EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Instruments du marché monétaire et obligations à court terme de première qualité (minimum A), par exemple billets de trésorerie, certificats de dépôt et effets de change. Options sur devises (objectifs d'investissements conservateurs). |
Particularités |
Prix actuel * | 120.57 EUR | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 120.52 EUR | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 120.57 EUR | 22.04.2025 |
Min 52 semaines * | 116.51 EUR | 23.04.2024 |
NAV * | 120.57 EUR | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'995'620'988 | |
Actifs de la classe *** | 16'250'841 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.89% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.07% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mois | +0.22% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | +0.70% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | +1.54% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | +3.49% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +7.57% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | +8.52% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | +7.61% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
EURO (B) | 11.35% | |
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SUMI 0% 20/02/25 | 3.54% | |
The Toronto-Dominion Bank 3.669% | 3.27% | |
Verto Capital I 0% | 2.54% | |
Eni SpA 0% | 2.53% | |
SAGESS - Societe Anonyme de Gestion de Stocks de Securite 0% | 2.02% | |
Bank of China Limited London Branch 0% | 1.77% | |
Swiss National Bank 0% | 1.62% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 3.07744% | 1.54% | |
Codeis Securities SA 0% | 1.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.06% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |