ISIN | IE00B984QK89 |
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No. de valeur | 21699897 |
Bloomberg Global ID | BBG004PVT5D8 |
Nom de fond | Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD I Distributing Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.36 USD | 16.05.2025 |
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Prix précédent * | 9.35 USD | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 9.56 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.09 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 9.36 USD | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 112'712'279 | |
Actifs de la classe *** | 2'371'557 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.64% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.32% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mois | +1.74% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | -0.85% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | -0.53% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | +2.18% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | +7.22% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 ans | +2.63% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 ans | -4.00% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 | 3.58% | |
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YPF Sociedad Anonima | 1.03% | |
Ivory Coast (Republic Of) | 1.00% | |
Dominican Republic | 0.94% | |
Prosus NV | 0.88% | |
Samarco Mineracao SA | 0.87% | |
Wynn Macau Ltd. | 0.82% | |
First Quantum Minerals Ltd. | 0.80% | |
Tsmc Arizona Corp. | 0.76% | |
TSMC Global Ltd. | 0.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |