ISIN | IE00B984MH70 |
---|---|
No. de valeur | 21699901 |
Bloomberg Global ID | BBG004PVT3S7 |
Nom de fond | Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD A Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.15 USD | 11.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 14.15 USD | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 14.19 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 12.39 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 14.15 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 115'799'985 | |
Actifs de la classe *** | 6'208'198 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.02% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.43% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | +0.21% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +2.61% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +5.60% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +14.21% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +21.46% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | +0.57% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +5.75% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ivory Coast (Republic Of) | 1.34% | |
---|---|---|
YPF Sociedad Anonima | 1.15% | |
Dominican Republic | 0.95% | |
Samarco Mineracao SA | 0.89% | |
Bancolombia SA | 0.87% | |
Sands China Ltd. | 0.84% | |
Wynn Macau Ltd. | 0.84% | |
National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) | 0.81% | |
Tsmc Arizona Corp. | 0.78% | |
TSMC Global Ltd. | 0.77% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.80% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |