UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-acc

Détails

ISIN LU1240779824
No. de valeur 28369325
Bloomberg Global ID UBGMUQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Information Technology
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le portefeuille investit au plan mondial dans des entreprises technologiques. Il exploite de manière simple le potentiel des entreprises des secteurs de l’électronique, du traitement des données, des semi-conducteurs, des télécommunications, des services technologiques et d’Internet. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants du secteur de la technologie.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 391.14 CHF 07.01.2026
Prix précédent * 390.38 CHF 06.01.2026
Max 52 semaines * 423.96 CHF 29.10.2025
Min 52 semaines * 251.50 CHF 08.04.2025
NAV * 391.14 CHF 07.01.2026
Issue Price * 391.14 CHF 07.01.2026
Redemption Price * 391.14 CHF 07.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 170'654'028
Actifs de la classe *** 2'995'426
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.65% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois -1.23% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois -2.24% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +9.20% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +15.24% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +29.42% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +76.18% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans +21.93% 07.01.2021
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.24
ADDI Date 07.01.2026

10 positions principales ***

Broadcom Inc 9.89%
Microsoft Corp 9.68%
NVIDIA Corp 9.04%
Advanced Micro Devices Inc 4.21%
Keyence Corp 3.25%
ASML Holding NV 3.24%
Salesforce Inc 3.16%
Qualcomm Inc 3.12%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 3.10%
Sony Group Corp 2.88%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.14%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.86%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)