UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (CHF hedged) Q-acc

Détails

ISIN LU1240780590
No. de valeur 28369104
Bloomberg Global ID UCHUSHQ LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (CHF hedged) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investit, selon le principe de la répartition des risques, principalement dans des actions et d'autres parts de capital d'entreprises sises en République populaire de Chine ou à Taïwan ainsi que d'autres entreprises établies en Asie de l'Est qui entretiennent des relations économiques étroites avec la République populaire de Chine et Taïwan.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 173.24 CHF 30.09.2024
Prix précédent * 167.34 CHF 27.09.2024
Max 52 semaines * 173.24 CHF 30.09.2024
Min 52 semaines * 132.98 CHF 22.01.2024
NAV * 173.24 CHF 30.09.2024
Issue Price * 173.62 CHF 30.09.2024
Redemption Price * 173.62 CHF 30.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 508'944'978
Actifs de la classe *** 30'974'660
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.12% 29.12.2023
30.09.2024
1 mois +21.06% 30.08.2024
30.09.2024
3 mois +14.21% 02.07.2024
30.09.2024
6 mois +18.19% 02.04.2024
30.09.2024
1 an +16.02% 09.10.2023
30.09.2024
2 ans +12.36% 30.09.2022
30.09.2024
3 ans -24.51% 30.09.2021
30.09.2024
5 ans -7.38% 30.09.2019
30.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.77%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.51%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 9.22%
NetEase Inc ADR 5.95%
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B 4.61%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.49%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4.21%
Far East Horizon Ltd 3.95%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 3.43%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.93%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.32%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)