UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (CHF hedged) Q-acc

Détails

ISIN LU1240780590
No. de valeur 28369104
Bloomberg Global ID UCHUSHQ LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (CHF hedged) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investit, selon le principe de la répartition des risques, principalement dans des actions et d'autres parts de capital d'entreprises sises en République populaire de Chine ou à Taïwan ainsi que d'autres entreprises établies en Asie de l'Est qui entretiennent des relations économiques étroites avec la République populaire de Chine et Taïwan.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 171.64 CHF 11.03.2025
Prix précédent * 171.42 CHF 10.03.2025
Max 52 semaines * 177.37 CHF 08.10.2024
Min 52 semaines * 136.52 CHF 11.09.2024
NAV * 171.64 CHF 11.03.2025
Issue Price * 171.97 CHF 11.03.2025
Redemption Price * 171.97 CHF 11.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 567'951'314
Actifs de la classe *** 30'804'265
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.60% 31.12.2024
11.03.2025
1 mois +6.42% 11.02.2025
11.03.2025
3 mois +6.95% 11.12.2024
11.03.2025
6 mois +25.73% 11.09.2024
11.03.2025
1 an +18.48% 11.03.2024
11.03.2025
2 ans +2.18% 13.03.2023
11.03.2025
3 ans -10.12% 11.03.2022
11.03.2025
5 ans -17.74% 11.03.2020
11.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.44%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 9.14%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.87%
NetEase Inc ADR 7.39%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 5.09%
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B 4.82%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4.45%
Far East Horizon Ltd 4.23%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.54%
Meituan Class B 3.44%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.32%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)