UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Détails

ISIN IE00BYM11L64
No. de valeur 28650241
Bloomberg Global ID ACWIS SW
Nom de fond UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being MSCI ACWI Net Total Return Index) which captures the large and mid cap representation of equities across developed markets and emerging markets countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 200.10 CHF 04.02.2025
Prix précédent * 198.80 CHF 03.02.2025
Max 52 semaines * 201.75 CHF 23.01.2025
Min 52 semaines * 171.82 CHF 06.02.2024
NAV * 200.10 CHF 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'102'717'013
Actifs de la classe *** 1'173'603'033
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.66% 31.12.2024
04.02.2025
1 mois +1.35% 06.01.2025
04.02.2025
3 mois +4.68% 04.11.2024
04.02.2025
6 mois +14.40% 05.08.2024
04.02.2025
1 an +16.90% 05.02.2024
04.02.2025
2 ans +29.90% 06.02.2023
04.02.2025
3 ans +19.11% 04.02.2022
04.02.2025
5 ans +49.83% 04.02.2020
04.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ACWISFTR2 TRS USD R V 00MLIBOR MSCIACWI USD TRS R 197.35%
ACWISFTR1 TRS USD R F 1.00000 MSCIACWI USD TRS R 100.15%
NVIDIA Corp 6.47%
TotalEnergies SE 5.57%
Apple Inc 5.38%
Tesla Inc 5.29%
Microsoft Corp 4.87%
Amazon.com Inc 4.27%
Sanofi SA 3.72%
UniCredit SpA 3.60%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.21%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.21%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)