State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund I

Détails

ISIN LU1159224911
No. de valeur 28891357
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund I
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to generate capital growth over long term through investment in Asia Pacific equity securities. The Investment Manager and/or SubInvestment Manager, on behalf of the Fund, will invest actively using the Fundamental Value Equity Strategy to build a concentrated portfolio of 30-40 securities. The performance of the Fund will be measured against the Index. The investments underlying this Fund do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities as per the Taxonomy Regulation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19.07 USD 21.11.2024
Prix précédent * 19.09 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 21.26 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 16.12 USD 11.12.2023
NAV * 19.07 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 68'948'914
Actifs de la classe *** 39'305'460
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.15% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +18.17% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -3.52% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +2.29% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.95% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +16.58% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +37.25% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +18.46% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +34.83% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.37%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 3.88%
CITIC Securities Co Ltd Class H 3.59%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.52%
HDFC Bank Ltd ADR 3.01%
Rio Tinto Ltd 2.87%
KDDI Corp 2.84%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.83%
TBS Holdings Inc 2.79%
NOF Corp 2.75%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.85%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)