ISIN | LU1047639445 |
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No. de valeur | 23949864 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Crossfund Sicav-Crossinvest European Opportunity Fund B EUR CAPITALISATION |
Prestataire de fonds |
Crossinvest SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Prestataire de fonds | Crossinvest SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub‐Fund is to achieve a long term capital growth by pursuing investment opportunities in the European equity markets. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. |
Particularités |
Prix actuel * | 129.31 EUR | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 132.08 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 137.40 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 116.41 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 129.31 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | 129.31 EUR | 01.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'470'358 | |
Actifs de la classe *** | 1'927'943 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.82% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.92% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | -1.56% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | -0.97% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | -0.84% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +5.04% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +12.81% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +24.23% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | +41.14% |
18.08.2020 - 01.08.2025
18.08.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.45% | |
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ASML Holding NV | 4.33% | |
Siemens AG | 4.13% | |
Sanofi SA | 3.09% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.97% | |
Airbus SE | 2.82% | |
Schneider Electric SE | 2.74% | |
Allianz SE | 2.59% | |
TotalEnergies SE | 2.59% | |
Air Liquide SA | 2.58% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 2.755% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |