Crossfund Sicav - Crossinvest European Opportunity Fund B EUR CAPITALISATION

Détails

ISIN LU1047639445
No. de valeur 23949864
Bloomberg Global ID
Nom de fond Crossfund Sicav - Crossinvest European Opportunity Fund B EUR CAPITALISATION
Prestataire de fonds Crossinvest SA Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Prestataire de fonds Crossinvest SA
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub‐Fund is to achieve a long term capital growth by pursuing investment opportunities in the European equity markets. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.46 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 122.84 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 130.90 EUR 15.05.2024
Min 52 semaines * 112.88 EUR 28.11.2023
NAV * 123.46 EUR 21.11.2024
Issue Price * 123.46 EUR 21.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 21'038'681
Actifs de la classe *** 2'383'667
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.30% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.33% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -2.66% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -1.63% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -5.00% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +9.48% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +16.43% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +2.65% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +19.02% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 7.72%
ASML Holding NV 5.24%
TotalEnergies SE 4.40%
Banco Santander SA 3.92%
Allianz SE 3.84%
Siemens AG 3.73%
Air Liquide SA 2.94%
Sanofi SA 2.94%
L'Oreal SA 2.91%
Schneider Electric SE 2.65%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)