ISIN | LU1047639445 |
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No. de valeur | 23949864 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Crossfund Sicav-Crossinvest European Opportunity Fund B EUR CAPITALISATION |
Prestataire de fonds |
Crossinvest SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Prestataire de fonds | Crossinvest SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub‐Fund is to achieve a long term capital growth by pursuing investment opportunities in the European equity markets. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. |
Particularités |
Prix actuel * | 134.81 EUR | 21.08.2025 |
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Prix précédent * | 134.81 EUR | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 137.40 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 116.41 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 134.81 EUR | 21.08.2025 |
Issue Price * | 134.81 EUR | 21.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'470'358 | |
Actifs de la classe *** | 1'927'943 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.24% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.04% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mois | +1.23% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | -0.13% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | -0.41% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | +7.42% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | +23.15% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 ans | +31.80% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 ans | +45.71% |
11.09.2020 - 21.08.2025
11.09.2020 21.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.17% | |
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ASML Holding NV | 4.61% | |
Siemens AG | 4.00% | |
Sanofi SA | 2.95% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.79% | |
AXA SA | 2.74% | |
Allianz SE | 2.72% | |
Air Liquide SA | 2.70% | |
Schneider Electric SE | 2.70% | |
Airbus SE | 2.59% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 2.755% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |