UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc

Détails

ISIN LU1240770872
No. de valeur 28326360
Bloomberg Global ID UAHYUQE LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit essentiellement dans des obligations émises par des entreprises asiatiques dont l'échéance s'inscrit typiquement entre 1 et 30 ans. Ces obligations sont essentiellement émises en USD et en monnaies locales.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 88.40 EUR 03.07.2025
Prix précédent * 88.42 EUR 02.07.2025
Max 52 semaines * 88.90 EUR 20.03.2025
Min 52 semaines * 82.30 EUR 11.09.2024
NAV * 88.40 EUR 03.07.2025
Issue Price * 88.40 EUR 03.07.2025
Redemption Price * 88.40 EUR 03.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 663'446'451
Actifs de la classe *** 11'359'646
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.91% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) +2.24% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +1.31% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +0.72% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +2.64% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +7.75% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +19.57% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +18.85% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans -26.64% 03.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 3.23%
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 2.88%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 2.18%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58% 2.12%
United States Treasury Bills 0% 1.95%
Wynn Macau Ltd. 4.5% 1.87%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35% 1.81%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% 1.35%
Standard Chartered PLC 4.3% 1.31%
HDFC Bank Ltd. 3.7% 1.30%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.92%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)