ISIN | LU1240771177 |
---|---|
No. de valeur | 28326624 |
Bloomberg Global ID | UAHYQMD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit essentiellement dans des obligations émises par des entreprises asiatiques dont l'échéance s'inscrit typiquement entre 1 et 30 ans. Ces obligations sont essentiellement émises en USD et en monnaies locales. |
Particularités |
Prix actuel * | 57.05 USD | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 57.05 USD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 57.05 USD | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 51.08 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 57.05 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | 57.05 USD | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 57.05 USD | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 808'811'745 | |
Actifs de la classe *** | 14'614'697 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.39% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.81% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +2.24% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +5.52% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +11.69% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +10.16% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +36.89% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +47.30% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | -18.81% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc | 2.84% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 2.50% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% | 2.40% | |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58% | 2.08% | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35% | 1.68% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% | 1.37% | |
Standard Chartered PLC 4.3% | 1.31% | |
Fortune Star (BVI) Limited 8.5% | 1.30% | |
Vedanta Resources Finance II PLC 9.85% | 1.29% | |
HDFC Bank Ltd. 3.7% | 1.27% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.86% |
---|---|
Date TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.64% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |