UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist

Détails

ISIN LU1240786365
No. de valeur 28318095
Bloomberg Global ID UGHCHQD LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit au niveau mondial dans des actions de sociétés présentant des dividendes élevés et en hausse. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées très activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.72 CHF 02.10.2024
Prix précédent * 127.77 CHF 01.10.2024
Max 52 semaines * 128.16 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 101.45 CHF 27.10.2023
NAV * 127.72 CHF 02.10.2024
Issue Price * 127.72 CHF 02.10.2024
Redemption Price * 127.72 CHF 02.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 848'805'214
Actifs de la classe *** 2'551'843
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.79% 29.12.2023
02.10.2024
1 mois +1.79% 03.09.2024
02.10.2024
3 mois +5.19% 02.07.2024
02.10.2024
6 mois +6.96% 02.04.2024
02.10.2024
1 an +21.19% 02.10.2023
02.10.2024
2 ans +33.18% 03.10.2022
02.10.2024
3 ans +17.29% 04.10.2021
02.10.2024
5 ans +24.44% 02.10.2019
02.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Best Buy Co Inc 1.12%
AvalonBay Communities Inc 1.06%
ITOCHU Corp 1.05%
ONEOK Inc 1.05%
Allianz SE 1.04%
Manulife Financial Corp 1.04%
Broadcom Inc 1.03%
CME Group Inc Class A 1.03%
Novartis AG Registered Shares 1.03%
Enel SpA 1.03%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.95%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.71%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)