UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) Q-acc

Détails

ISIN LU0847997854
No. de valeur 28318045
Bloomberg Global ID UEHDEQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans des titres européens de grande qualité qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 131.80 EUR 02.10.2024
Prix précédent * 132.01 EUR 01.10.2024
Max 52 semaines * 133.66 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 107.43 EUR 27.10.2023
NAV * 131.80 EUR 02.10.2024
Issue Price * 131.80 EUR 02.10.2024
Redemption Price * 131.80 EUR 02.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 160'931'816
Actifs de la classe *** 3'747'285
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.50% 29.12.2023
02.10.2024
YTD Performance (en CHF) +11.67% 29.12.2023
02.10.2024
1 mois -0.68% 02.09.2024
02.10.2024
3 mois +4.81% 02.07.2024
02.10.2024
6 mois +6.42% 02.04.2024
02.10.2024
1 an +18.41% 02.10.2023
02.10.2024
2 ans +36.50% 03.10.2022
02.10.2024
3 ans +19.69% 04.10.2021
02.10.2024
5 ans +31.30% 02.10.2019
02.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

GSK PLC 1.07%
Nokia Oyj 1.06%
Generali 1.05%
Redeia Corporacion SA 1.04%
DNB Bank ASA 1.04%
Danone SA 1.04%
Sainsbury (J) PLC 1.03%
Allianz SE 1.03%
Telia Company AB 1.03%
Essity AB Class B 1.03%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.67%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)