UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) Q-acc

Détails

ISIN LU0847997854
No. de valeur 28318045
Bloomberg Global ID UEHDEQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans des titres européens de grande qualité qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.75 EUR 13.03.2025
Prix précédent * 138.80 EUR 12.03.2025
Max 52 semaines * 141.26 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 121.13 EUR 16.04.2024
NAV * 138.75 EUR 13.03.2025
Issue Price * 138.75 EUR 13.03.2025
Redemption Price * 138.75 EUR 13.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 160'656'375
Actifs de la classe *** 3'781'866
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.91% 31.12.2024
13.03.2025
YTD Performance (en CHF) +9.97% 31.12.2024
13.03.2025
1 mois +0.64% 13.02.2025
13.03.2025
3 mois +6.54% 13.12.2024
13.03.2025
6 mois +5.41% 13.09.2024
13.03.2025
1 an +13.20% 13.03.2024
13.03.2025
2 ans +28.41% 13.03.2023
13.03.2025
3 ans +29.17% 14.03.2022
13.03.2025
5 ans +80.57% 13.03.2020
13.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UPM-Kymmene Oyj 1.08%
SSAB AB Class B 1.06%
Nokia Oyj 1.06%
Novartis AG Registered Shares 1.05%
Vonovia SE 1.05%
Telenor ASA 1.04%
Schneider Electric SE 1.04%
Telia Company AB 1.04%
KONE Oyj Class B 1.04%
SSE PLC 1.04%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.94%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.67%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)