ISIN | LU1240784238 |
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No. de valeur | 28349834 |
Bloomberg Global ID | UEHCHQD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans des titres européens de grande qualité qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.91 CHF | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 100.82 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 101.10 CHF | 06.05.2025 |
Min 52 semaines * | 88.12 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 100.91 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | 100.91 CHF | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 100.91 CHF | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 145'455'959 | |
Actifs de la classe *** | 979'025 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.31% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 mois | +10.99% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | +4.10% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +10.13% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +9.94% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +20.67% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +24.31% |
10.05.2022 - 08.05.2025
10.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +43.23% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.ON SE | 1.22% | |
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OMV AG | 1.17% | |
Tele2 AB Class B | 1.15% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 1.14% | |
DNB Bank ASA | 1.14% | |
NN Group NV | 1.14% | |
Engie SA | 1.13% | |
Koninklijke KPN NV | 1.12% | |
Enel SpA | 1.12% | |
Equinor ASA | 1.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.99% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.71% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |