UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Q-acc

Détails

ISIN LU0395207615
No. de valeur 4731706
Bloomberg Global ID UBSMQAG LX
Nom de fond UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie Standard variable NAV Money Market GBP
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille est largement diversifié en instruments du marché monétaire libellés en GBP d’emprunteurs de premier ordre triés sur le volet. La durée résiduelle moyenne du portefeuille n’excède pas un an. Le principal objectif de placement vise à préserver le capital grâce à des rendements continuellement positifs.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.69 GBP 13.11.2024
Prix précédent * 112.67 GBP 12.11.2024
Max 52 semaines * 112.69 GBP 13.11.2024
Min 52 semaines * 107.25 GBP 15.11.2023
NAV * 112.69 GBP 13.11.2024
Issue Price * 112.69 GBP 13.11.2024
Redemption Price * 112.69 GBP 13.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 111'760'301
Actifs de la classe *** 12'297'083
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.40% 29.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) +9.71% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois +0.37% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +1.17% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +2.48% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +5.13% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +9.55% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans +10.32% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans +10.72% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Time 4.96 7.65%
Westpac Banking Corp. 2.125% 3.84%
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% 3.58%
BNP Paribas SA 0% 3.57%
ABN AMRO Bank N.V. 0% 3.55%
Johnson & Johnson 5.5% 3.31%
Swedbank AB (publ) 0% 2.69%
Bayerische Landesbank 0% 2.68%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0% 2.68%
National Australia Bank Limited, London Branch 0% 2.67%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.28%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)